山东海洋文化旅游发展集团有限公司

用于购买上交所挂牌的“山东海洋文化旅游发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）”

发行人山东海洋文化旅游发展集团有限 公司的营业收入及再融资收入。

由日照高新发展集团有限公司（国有、主体AA）为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

1、债券发行人：AA公开发债主体，日照市国资委100%控股，是山东省日照市基础设施建设、旅游开发建设投资运营的重要主体之一，地方政府支持力度较大，2021年底总资产161.06亿，主体信用等级为AA。
2、债券保证人：实际控制人为日照高新区管委会，2021年底总资产110.63亿，主体信用等级为AA，政府支持力度大，担保能力强。
3、日照，山东省地级市，一座新兴的沿海港口城市，是中国滨海生态、宜居、旅游、现代化港口城市和临港产业基地，也是山东半岛城市群、山东半岛蓝色经济区、胶东经济圈的组成部分。东华软件、能链集团、上海通用重工等重大项目落户日照。2020中国外贸百强城市，2021年全国首批“千兆城市”，2021全年生产总值2211.96亿元，完成一般公共预算收入187.49亿元。